第一时间传递A股市场资讯，观察行情走向，把握涨跌逻辑，挖掘投资机会。

　　仿制药、新冠检测概念再度走强 东方生物、海特生物等大涨

　　4月30日，抗流感、新冠检测、仿制药等概念再度走强，截至发稿，新冠检测概念方面，东方生物、海特生物涨逾9%，复兴医药涨近7%，新开源、易瑞生物涨逾5%；仿制药概念方面，景峰医药、德展健康、哈三联、华东医药等涨停；抗流感概念方面，神奇制药涨停，君实生物涨逾8%，沃森生物涨近7%。

　　消息面上，商务部29日印发关于进一步做好当前商贸领域疫情防控工作的通知，要求督促企业备足口罩、消毒液、测温仪等防疫和检测用品；督促商贸流通企业合理增加口罩、消毒液等医疗防疫物资备货量。

　　浙商证券指出，受印度疫情复发影响，医药板块，疫苗、检测试剂、原料药、医疗器械相关公司或收益。短期内，优先受益的主要为性价比高、可解决燃眉之急的制氧机、抗原快速检测试剂。中长期维度，从产业链调整、竞争优势角度看，中国原料药公司面临的机会远多于挑战。此外，预计未来印度或将同样加强医疗基建，建议关注海外监护仪、呼吸机出口较多的公司。

　　高铁和旅游两行业跑出超预期增速 社会服务业基金重仓持股创历史新高

　　同程旅行《2021年“五一”假期居民出行预测报告》显示，4月30日至5月5日全国铁路、民航及道路客运的客流量预计将达到2.5亿人次，全国民航客流量有望突破1000万人次，超过2019年同期水平；全国道路客运量预计将达1.6亿人次，恢复至2019年同期的八成以上。今年“五一”假期预计将成为最火黄金周，出行人次有望超过疫情前2019年的1.95亿人次。

　　从整体环境看，国内经济增长内生动能明显抬升，经济韧性十足，而A股上市公司业绩表现也与宏观趋势基本一致。“回暖”和“复苏”，成为大部分已披露年报季报上市公司的共同特点。

　　截至4月29日收盘，根据已披露2020年年报及2021年一季报上市公司信息整理，高铁、旅游等两大行业2020年均实现盈利；2021年一季度，高铁行业净利润同比增长高达181.49%，旅游行业实现扭亏为盈，净利润达到27.36亿元。此外，餐饮、酒店、航空等行业一季度亏损金额均有所收窄。

　　龙头股抱团并未瓦解 公募一季度加仓周期股

　　综合数据统计来看，今年一季度主动权益基金的A股整体仓位环比2020年第四季度有所下降，北上资金净买入A股的力度也环比缩减，但龙头股抱团趋势并未根本瓦解；另外，周期与大金融板块为最新公募与北上资金的加仓方向，而成长科技与消费板块则被不同力度减持。

　　光大证券指出，自2016年以来抱团股集中度呈现快速上升态势，而且在今年一季度抱团集中度再创新高。数据显示，贵州茅台、五粮液、海康威视、中国中免等重仓股，获公募基金持仓规模均超过600亿元，前50个重仓股总市值规模占比高达59%，食品饮料、电子和医药生物行业获超配力度仍然居前。

　　全球海运价格“高烧不退” 龙头业绩爆发式增长 市盈率最低不到10倍

　　鉴于美东的局势，许多客户开始将货物改发至美西，然后转运到美东或美国内陆。以洛杉矶港为例，该港口的CAx(集装箱可用指数)已经高达0.9。洛杉矶港遭遇“疯狂的三月”，洛杉矶港进口货物如潮水般涌来。仅在3月份，打破的记录就比之前任何一个月都多。由于4月份的运量预计也将保持在峰值水平，集装箱船预计将滞港直到6月份。

　　据上海航运交易所数据，中国进口集装箱运价指数4月28日为1268.64点，为2020年以来新高。上海出口集装箱运价指数在短暂调整后，近日又重新回到春节前高点水平，逼近3000点。

　　有分析人士指出，今年一季度强劲出口对应的需求动能才刚刚开始。从需求动能角度，今年一季度出口远不能称为“高点”，接下来航运市场仍将维持“紧平衡”。从最新一季报数据来看，6只概念股净利润实现翻倍增长，分别是中集集团、长航凤凰、宁波海运、中谷物流、渤海轮渡、*ST安通等。这些概念股的估值普遍不高，截至4月28日，8只概念股市盈率不足20倍。市盈率最低的是中集集团，该股滚动市盈率仅7.48倍。

　　国内一季度金饰需求同比增超200% 龙头公司品牌集中度提升

　　世界黄金协会4月29日发布的《黄金需求趋势报告》显示，在经济环境向好、节日消费等多重因素作用下，中国市场一季度金饰需求表现强劲，同比增长212%，达到191.1吨，是2015年以来的最高一季度水平。

　　世界黄金协会中国董事总经理王立新表示，值得一提的是，工艺精湛并融入国潮风的古法金，以及具有高级设计感的硬足金饰品正在受到越来越多的年轻消费者喜爱，这反映出年轻一代与金饰的情感纽带正在进一步增强。

　　广发证券指出，古法金源于宫廷造办处，采用磨砂、锤揲、花丝、錾刻等古老铸金工艺。产品主要呈现三大特点：1)哑光质感、古色古香；2)纹路清晰、层次丰富；3)用料密实，无接头和焊点。古法金虽然是一种古老的工艺，但近些年才在黄金首饰中广泛使用。18年以来主流品牌均推出了相应的产品，如周大福的“传承”系列、老凤祥的“匠心”系列、老庙的“古韵金”系列等。近年来古法金更是成为重要“风口”，成为黄金产品工艺升级的代表。

　　该机构认为，设计、工艺升级叠加钻石镶嵌渗透率提升推动品牌化进程加快，龙头公司的加速扩张带来品牌集中度提升。重点关注周大生、老凤祥。

　　钢铁行业高景气度或持续 6只潜力股获社保基金增仓！

　　4月28日，钢铁行业再迎重磅利好。据财政部网站消息，国务院关税税则委员会发布公告称，自5月1日起调整部分钢铁产品关税。其中，对生铁、粗钢、再生钢铁原料、铬铁等产品实行零进口暂定税率；适当提高硅铁、铬铁、高纯生铁等产品的出口关税，调整后分别实行25%出口税率、20%出口暂定税率、15%出口暂定税率。同时，财政部、税务总局发布《关于取消部分钢铁产品出口退税的公告》称，自2021年5月1日起，取消部分钢铁产品出口退税。

　　值得一提的是，作为长线资金的社保基金也提前布局部分钢铁股。统计显示，截至今年一季度末，有6只钢铁股获社保基金持仓，合计持股市值为26.73亿元。具体来看，上述6只钢铁股在今年一季度成为社保基金新进增持的重点目标，社保基金新进持有宝钢股份、八一钢铁、永兴材料等3只个股，持股数量分别为11502.58万股、1710.00万股、217.66万股，社保基金继续对新钢股份、柳钢股份和中信特钢等3只个股进行加仓操作，后市表现值得关注。

　　华宝证券表示，在稳钢价预期下，钢材产品毛利将维持较高水平，钢企盈利回到高位。在货币政策稳字当头下，钢铁股的低估值、高股息率，使得板块投资性价比较高，防御性较好。建议重点关注板块内具备高分红率的相关公司和生产高端冷轧系列产品的公司。

（文章来源：东方财富研究中心）